ریزش تاریخی بورس تهران امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ رخ داد و شاخص کل با کاهش ۴۰ هزار و ۷۷۲ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۸۰۶ هزار واحد رسید. این رویداد، دومین ریزش بزرگ ماهانه بورس تهران در ۴ دهه گذشته محسوب میشود و نگرانیهای گستردهای در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بازار سرمایه ایران که در ماههای اخیر با افزایش هیجان خرید مواجه بود، اکنون تحت فشار ریسکهای داخلی و خارجی قرار گرفته است. این سقوط در تهران، در آخرین روز معاملاتی هفته و ماه اتفاق افتاد و تحلیلگران دلیل اصلی آن را نوسانات اقتصادی، فشار فروش گسترده و بیثباتیهای سیاسی عنوان میکنند.
جزئیات ریزش تاریخی بورس تهران
شاخص کل بورس تهران با افت ۴۰ هزار و ۷۷۲ واحدی معادل ۱.۰۶ درصد کاهش یافت و به سطح ۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۷۶۷ واحد عقبنشینی کرد.
شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۳ هزار و ۲۵۰ واحدی به ارتفاع ۹۸۰ هزار واحد رسید و ارزش کل بازار به ۱۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
این ریزش تاریخی بورس تهران در حالی رخ داد که شاخص کل در بالاترین سطح روزانه خود به بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسیده بود و در نهایت با فاصله نزدیک به ۹۴ هزار واحد از سقف روزانه بسته شد.
مقایسه این سقوط با ریزش ۲۰ درصدی دیماه ۱۳۹۹ نشان میدهد که ریزش تاریخی بورس تهران در بهمن ماه امسال دومین سقوط ماهانه بزرگ طی ۴ دهه گذشته است و عمق آن پیامدهای گستردهای برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران اقتصادی دارد.
بررسی روند معاملات نشان میدهد که فشار فروش گسترده ناشی از بیثباتی اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیک، شاخص را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
جزئيات بيشتر: بیتکوین ایرانی: چگونه ایران به مرکز استخراج ارزهای دیجیتال تبدیل شد؟
سناریوهای پیش روی بازار
بازار سرمایه ایران پس از یک دوره صعودی نسبی، اکنون در مواجهه با سه سناریوی متفاوت قرار دارد. در سناریوی خوشبینانه، فرض بر این است که اصلاح فعلی به زودی پایان یافته و بازار به روند صعودی بازمیگردد.
تحلیلگران معتقدند که اصلاح اخیر فرصتی برای ورود پولهای هوشمند و جابهجایی سهام بوده و در صورت آرامش سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی، شاخص میتواند مجدداً به سقف قبلی بازگردد.
سناریوی میانه شامل ادامه اصلاح تا اولین ناحیه حمایتی در محدوده ۳.۲ تا ۳.۳ میلیون واحد است که کارشناسان آن را محتملترین گزینه میدانند.
در این سناریو، بازار پس از رسیدن به محدوده حمایتی و یک دوره کفسازی کوتاهمدت، میتواند تعادل خود را بازیابی کند.
سناریوی بدبینانه بر اساس وقوع تنشهای شدید سیاسی یا درگیریهای گسترده استوار است، که در این صورت شاخص میتواند تا سطح ۲.۱ میلیون واحد کاهش یابد.
تمامی این سناریوها نشان میدهد که ریزش تاریخی بورس تهران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فشار فروش هیجانی، ترس سرمایهگذاران و عدم اطمینان سیاسی شکل گرفته است و ادامه آن در کوتاهمدت محتمل است.
ادامه مطلب : سقوط ارزش پول ایران؛ دوراهی سیاست ارزی و تشدید بحران معیشتی
بررسی عملکرد شاخصها و معاملات امروز
شاخص بازار اول با کاهش ۴۲ هزار واحدی و شاخص بازار دوم با افت ۱۹ هزار واحدی مواجه شدند و بدترین عملکرد روزانه را ثبت کردند.
شاخص قیمت وزنی-ارزشی نیز با کاهش بیش از ۷ هزار واحد به سطح ۶۶۶ هزار واحد رسید و شاخص آزاد شناور با کاهش ۵۶ هزار واحد، به سطح ۴ میلیون و ۷۹۶ هزار واحد عقبنشینی کرد.
ارزش معاملات خرد بازار به بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و صندوقهای درآمد ثابت با ورود نقدینگی قابل توجه، سعی کردند اثر ریزش تاریخی بورس تهران را کاهش دهند، اما فشار فروش غالب شد.
پرتراکنشترین نمادها شامل توسعه ساختمان سپهر تهران، ایران خودرو و سایپا بودند و حجم بالای معامله این نمادها نشان داد که سهامداران در واکنش به سقوط شاخص، رفتار هیجانی از خود نشان دادند.
این روند باعث شد شاخص کل بیشترین سقوط روزانه خود طی ماه اخیر را تجربه کند و عمق ریزش تاریخی بورس تهران بیش از پیش نمایان شود.
اطلاعات بيشتر: نوسانات بازار ارز؛ واکنش حساس بازار به تحولات جهانی و انتظارات تورمی
تأثیر نمادهای شاخصساز بر ریزش تاریخی بورس تهران
نمادهای بزرگ و شاخصساز مانند فارس، فملی و پارسان بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند و نقش اصلی را در ریزش تاریخی بورس تهران ایفا کردند.
همچنین نمادهای شپدیس، شبندر و وبملت در کاهش شاخص سهم قابل توجهی داشتند و همزمان کاهش اعتماد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، فشار فروش را افزایش داد.
تحلیلهای تخصصی نشان میدهد که این سقوط تنها نتیجه عوامل تکنیکال نیست، بلکه نگرانیهای اقتصادی و سیاسی عمیق، نقدینگی خروجی و فشار فروش گسترده در ایجاد ریزش تاریخی بورس تهران نقش مهمی داشتهاند.
در این شرایط، مدیریت نقدینگی، نظارت بر نمادهای شاخصساز و پیشبینی رفتار بازار، کلید جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص خواهد بود.
